Download Excel-Datei
Global
Investoren
Kapitalflussrechnung
Quartalsmitteilung 1. Quartal 2024
-
1
Millionen € | 2024 | 2023 |
Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | 1.368 | 1.562 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 965 | 944 |
Equity-Ergebnisse | -267 | -259 |
Sonstige zahlungsunwirksame Posten | 71 | -94 |
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögen und Wertpapieren | -27 | -14 |
Erhaltene Dividenden von Equity-Beteiligungen | 13 | 33 |
Veränderung der Vorräte | -317 | -190 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen | -2.795 | -2.295 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -86 | -1.123 |
Veränderung der Rückstellungen | 1.152 | 722 |
Veränderung sonstiger operativer Vermögenswerte | -120 | 228 |
Veränderung sonstiger operativer Verbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen | -471 | -529 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -513 | -1.016 |
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -943 | -867 |
Auszahlungen für Finanzanlagen und Wertpapiere | -165 | -159 |
Auszahlungen für Akquisitionen | -34 | − |
Einzahlungen aus Devestitionen | 16 | 22 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten und Wertpapieren | 264 | 301 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -862 | -703 |
Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen |
− | -70 |
Aufnahme von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | 2.416 | 3.679 |
Tilgung von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | -841 | -1.802 |
Gezahlte Dividenden | -37 | − |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.539 | 1.808 |
Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 163 | 89 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund von Umrechnungseinflüssen und Änderungen des Konsolidierungskreises | -1 | -42 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 2.624 | 2.516 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 2.786 | 2.562 |